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盘势分析

以华为为首的大陆科技厂逐一遭到白宫封杀,让整个产业供应链大地震,也让股票市场跟著受到拖累。从美股大指数来看,道琼与S&P 500近一个月跌幅落在4.5%左右,而NASDAQ近月跌幅则拉高到6.6%,费城半导体为15.9%。从各个指数的表现来看,就可以知道哪个产业是这次最大的苦主。

除了股市的弱势以外,非美货币的汇率表现也不甚理想。以人民币为首和这次风波相关的经济体,诸如港币、台币、韩元等,全都呈现大幅度的贬值。资金由新兴亚洲流出后回到美元、日圆等避险资产,并藉此进入美、日的长年期国债。资金离开股市,投资人态度慢慢转为观望,也使其波动开始收窄进入横向整理的格局。

在台币弱势的情况下,台股大盘基本上是欲振乏力。少了外资的动能,现阶段仅靠内资支撑,但在季节性上,第2季为投信的操作淡季,因此近期买盘力道预期有限。从量能来看,除了前日MSCI调整生效出量以外,近期盘中量能萎缩到不足千亿,显示台股投资人也进入观望的状态。

投资建议

指数近期在年线下方弱势整理,预计将持续到6月底的G20。观察近期资金流向,很明显地流出电子,流向低基期的传产股。

美中贸易<导致台商回流,未来抢地势在必行,闷了多年的营建股,是否有机会发威?尤其是在北高持续推出商办的建商,更值得关注。

低基期且营运稳健的内需股,尤其是食品股,第2季本就是食品股旺季,在电子股受灾的替代效应下,也开始吸引资金的青睐。

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本文来自:线上炒股
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